Apakah Nisbah Risiko / Ganjaran dan Cara Menggunakannya

Perlukah saya mempertaruhkan masa saya untuk mendapat ganjaran dengan maklumat dalam artikel ini?

Nisbah risiko / ganjaran memberitahu anda berapa banyak risiko yang anda ambil untuk berapa potensi ganjaran.

Pedagang dan pelabur yang baik memilih pertaruhan mereka dengan berhati-hati. Mereka mencari potensi kenaikan tertinggi dengan penurunan potensi terendah. Sekiranya pelaburan dapat menghasilkan hasil yang sama dengan yang lain, tetapi dengan risiko yang lebih rendah, itu mungkin taruhan yang lebih baik.

Berminat untuk belajar mengira ini sendiri? Mari baca.

Kandungan

• Pengenalan
• Apakah nisbah risiko / ganjaran?
• Cara mengira nisbah risiko / ganjaran
  • Nisbah ganjaran / risiko
• Risiko vs ganjaran dijelaskan
• Menutup fikiran

Pengenalan

Sama ada perdagangan anda hari ini atau perdagangan, terdapat beberapa konsep asas mengenai risiko yang harus anda fahami. Ini membentuk asas pemahaman anda tentang pasaran dan memberi anda petunjuk untuk memandu aktiviti perdagangan dan keputusan pelaburan anda. Jika tidak, anda tidak akan dapat melindungi dan mengembangkan akaun perdagangan anda.

Kami sudah membincangkan pengurusan risiko, penentuan ukuran kedudukan, dan menetapkan kehilangan kerugian. Namun, jika anda berdagang secara aktif, ada sesuatu yang sangat penting untuk difahami. Berapa banyak risiko yang anda ambil berkaitan dengan potensi ganjaran? Bagaimanakah potensi kenaikan anda dibandingkan dengan potensi penurunan anda? Dengan kata lain, apakah nisbah risiko / ganjaran anda?

Dalam artikel ini, bincangkan dengan baik cara mengira nisbah risiko / ganjaran untuk perdagangan anda.

Apakah nisbah risiko / ganjaran?

Nisbah risiko / ganjaran (nisbah R / R atau R) mengira berapa risiko yang diambil oleh peniaga untuk berpotensi berapa banyak ganjaran. Dengan kata lain, ini menunjukkan apakah potensi ganjaran bagi setiap $ 1 yang anda risikokan untuk pelaburan.

Pengiraan itu sendiri sangat mudah. Anda membahagikan risiko maksimum anda dengan keuntungan sasaran bersih anda. Bagaimana anda melakukannya? Pertama, anda melihat di mana anda ingin memasuki perdagangan. Kemudian, anda memutuskan di mana anda akan mengambil keuntungan (jika perdagangan berjaya), dan di mana anda akan meletakkan kerugian anda (jika itu adalah perdagangan yang rugi). Ini sangat penting jika anda ingin menguruskan risiko anda dengan betul. Pedagang yang baik menetapkan sasaran untung dan rugi sebelum memasuki perdagangan.

Kini anda mendapat sasaran masuk dan keluar, yang bermaksud anda boleh mengira nisbah risiko / ganjaran anda. Anda melakukannya dengan membahagikan potensi risiko anda dengan potensi ganjaran anda. Semakin rendah nisbahnya, semakin banyak potensi ganjaran yang anda dapat per unit risiko. Mari kita lihat bagaimana ia berfungsi dalam praktik.

Cara mengira nisbah risiko / ganjaran

Katakan anda mahu memasukkan sepanjang kedudukan di Bitcoin. Anda melakukan analisis dan menentukan bahawa pesanan mengambil untung anda akan 15% dari harga masuk anda. Pada masa yang sama, anda juga mengemukakan soalan berikut. Di mana perdagangan anda disahkan? Di situlah anda harus menetapkan pesanan stop-loss anda. Dalam kes ini, anda memutuskan bahawa titik pembatalan anda adalah 5% dari titik masuk anda.

Perlu diperhatikan bahawa ini secara amnya tidak boleh berdasarkan nombor peratusan sewenang-wenangnya. Anda harus menentukan sasaran keuntungan dan henti rugi berdasarkan analisis pasaran anda. Petunjuk analisis teknikal boleh sangat membantu.

Jadi, sasaran keuntungan kita adalah 15% dan potensi kerugian kita adalah 5%. Berapa nisbah risiko / ganjaran kita? Ia adalah 5/15 = 1: 3 = 0.33. Cukup sederhana. Ini bermakna bahawa untuk setiap unit risiko, berpotensi memenangi tiga kali ganda ganjaran. Dengan kata lain, untuk setiap risiko yang diambil oleh dolar, boleh memperoleh tiga. Oleh itu, jika kita mempunyai kedudukan bernilai $ 100, kita berisiko kehilangan $ 5 untuk keuntungan $ 15 yang berpotensi.

Kita boleh menggerakkan stop loss kita lebih dekat ke entri kita untuk mengurangkan nisbah. Namun, seperti yang telah kami katakan, titik masuk dan keluar tidak boleh dihitung berdasarkan nombor sewenang-wenangnya. Mereka harus dikira berdasarkan analisis kami. Sekiranya persediaan perdagangan mempunyai nisbah risiko / ganjaran yang tinggi, mungkin tidak berbaloi untuk mencuba dan mempermain nombor. Mungkin lebih baik untuk meneruskan dan mencari persediaan yang berbeza dengan nisbah risiko / ganjaran yang baik.

Perhatikan bahawa kedudukan dengan ukuran yang berbeza boleh mempunyai nisbah risiko / ganjaran yang sama. Sebagai contoh, jika kita mempunyai kedudukan bernilai $ 10,000, kita berisiko kehilangan $ 500 untuk keuntungan berpotensi $ 1,500 (nisbahnya masih 1: 3). Nisbah berubah hanya jika kita mengubah kedudukan relatif sasaran dan stop-loss kita.

Nisbah ganjaran / risiko

Perlu diperhatikan bahawa banyak peniaga melakukan pengiraan ini secara terbalik, mengira nisbah ganjaran / risiko. Kenapa? Hanya masalah pilihan. Ada yang menganggap ini lebih mudah difahami. Pengiraannya bertentangan dengan formula nisbah risiko / ganjaran. Oleh itu, nisbah ganjaran / risiko kami dalam contoh di atas adalah 15/5 = 3. Seperti yang anda jangkakan, nisbah ganjaran / risiko yang tinggi lebih baik daripada nisbah ganjaran / risiko yang rendah.

Contoh persediaan perdagangan dengan nisbah ganjaran / risiko 3.28.

Risiko vs ganjaran dijelaskan

Katakan berada di kebun binatang dan kami membuat pertaruhan. Saya akan memberi anda 1 BTC jika anda menyelinap ke rumah burung dan memberi makan burung beo dari tangan anda. Apa potensi risiko? Oleh kerana anda melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya, anda mungkin akan diambil oleh polis. Sebaliknya, jika anda berjaya, anda akan mendapat 1 BTC.

Pada masa yang sama, saya mencadangkan alternatif. Saya akan memberi anda 1.1 BTC jika anda menyelinap ke dalam sangkar harimau dan memberi makan daging mentah kepada harimau dengan tangan kosong. Apa potensi risiko di sini? Anda pasti boleh dibawa polis. Tetapi, ada kemungkinan harimau menyerang anda dan menyebabkan kerosakan yang fatal. Sebaliknya, kenaikan sedikit lebih baik daripada pertaruhan burung beo, kerana anda mendapat sedikit lebih banyak BTC jika anda berjaya.

Nampaknya perjanjian yang lebih baik? Secara teknikal, kedua-duanya adalah tawaran yang tidak baik, kerana anda tidak seharusnya menyelinap seperti itu. Walaupun begitu, anda mengambil risiko yang lebih besar dengan pertaruhan harimau hanya dengan sedikit potensi ganjaran.

Dengan cara yang serupa, banyak peniaga akan mencari persediaan perdagangan di mana mereka berdiri untuk memperoleh lebih banyak daripada yang mereka rugi. Inilah yang disebut peluang tidak simetri (potensi kenaikan lebih besar daripada potensi penurunan).

Yang penting juga disebut di sini ialah kadar kemenangan anda. Kadar kemenangan anda adalah jumlah perdagangan anda yang menang dibahagi dengan jumlah perdagangan anda yang kalah. Sebagai contoh, jika anda mempunyai kadar kemenangan 60%, anda memperoleh keuntungan dari 60% perdagangan anda (rata-rata). Mari lihat bagaimana anda boleh menggunakannya dalam pengurusan risiko anda.

Walaupun begitu, sebilangan peniaga boleh mendapat keuntungan yang tinggi dengan kadar kemenangan yang sangat rendah. Kenapa? Kerana nisbah risiko / ganjaran pada susunan perdagangan individu mereka sesuai untuknya. Sekiranya mereka hanya melakukan persediaan dengan nisbah risiko / ganjaran 1:10, mereka akan kehilangan sembilan perdagangan berturut-turut dan masih dalam satu perdagangan. Dalam kes ini, mereka hanya perlu memenangkan dua perdagangan dari sepuluh untuk mendapat keuntungan. Ini adalah bagaimana pengiraan risiko berbanding ganjaran boleh menjadi kuat.

Menutup fikiran

Kami telah melihat apa nisbah risiko / ganjaran dan bagaimana pedagang dapat memasukkannya ke dalam rancangan perdagangan mereka. Mengira nisbah risiko / ganjaran sangat penting untuk profil risiko strategi pengurusan wang.

Apa yang juga perlu dipertimbangkan ketika torisk adalah menyimpan jurnal perdagangan. Dengan mendokumentasikan perdagangan anda, anda dapat memperoleh gambaran yang lebih tepat mengenai prestasi strategi anda. Di samping itu, anda berpotensi menyesuaikannya dengan persekitaran pasar dan kelas aset yang berbeza.