Strategi Perdagangan dan Pelaburan Cryptocurrency Binance

Apakah strategi perdagangan?

Strategi perdagangan hanyalah rancangan yang anda ikuti ketika menjalankan perdagangan. Tidak ada satu pendekatan yang betul untuk berdagang, jadi setiap strategi akan sangat bergantung pada profil dan pilihan peniaga.

Terlepas dari pendekatan anda untuk berdagang, menetapkan rancangan sangat penting - ia menggariskan matlamat yang jelas dan dapat mencegah anda keluar dari emosi kerana emosi. Biasanya, anda ingin memutuskan apa yang anda jual, bagaimana anda akan memperdagangkannya, dan titik di mana anda akan memasuki dan keluar.

Dalam bab berikut, kita akan membahas beberapa contoh strategi perdagangan yang popular.

Apakah pengurusan portfolio?

Pengurusan portfolio berkaitan dengan penciptaan dan pengendalian koleksi pelaburan. Portofolio itu sendiri adalah sekumpulan aset - ia boleh mengandungi apa-apa dari Beanie Babies hingga harta tanah. Sekiranya anda secara eksklusif memperdagangkan cryptocurrency, maka ia mungkin terdiri daripada beberapa kombinasi Bitcoin dan syiling dan token digital yang lain.

Langkah pertama anda adalah mempertimbangkan jangkaan anda terhadap portfolio. Adakah anda mencari sekumpulan pelaburan yang akan tetap dilindungi daripada turun naik, atau sesuatu yang lebih berisiko yang mungkin membawa pulangan lebih tinggi dalam jangka pendek?

Memikirkan bagaimana anda mahu menguruskan portfolio anda sangat bermanfaat. Sebilangan mungkin lebih suka strategi pasif - strategi di mana anda membiarkan pelaburan anda sendiri setelah anda mengaturnya. Yang lain boleh mengambil pendekatan aktif, di mana mereka terus-menerus membeli dan menjual aset untuk membuat keuntungan.

Apakah pengurusan risiko?

Menguruskan risiko sangat penting untuk berjaya dalam perdagangan. Ini bermula dengan mengenal pasti jenis risiko yang mungkin anda hadapi:

• Risiko pasaran: potensi kerugian yang mungkin anda alami sekiranya aset tersebut kehilangan nilai.
• Risiko kecairan: potensi kerugian yang timbul dari pasaran tidak cair, di mana anda tidak dapat mencari pembeli dengan mudah untuk aset anda.
• Risiko operasi: potensi kerugian yang berpunca dari kegagalan operasi. Ini mungkin disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan perkakasan / perisian, atau tindakan penipuan yang disengajakan oleh pekerja.
• Risiko sistemik: potensi kerugian yang disebabkan oleh kegagalan pemain dalam industri tempat anda beroperasi, yang memberi kesan kepada semua perniagaan di sektor tersebut. Seperti yang berlaku pada tahun 2008, kejatuhan Lehman Brothers memberi kesan besar kepada sistem kewangan di seluruh dunia.

Seperti yang anda lihat, pengenalpastian risiko bermula dengan aset dalam portfolio anda, tetapi perlu mengambil kira faktor dalaman dan luaran agar berkesan. Seterusnya, anda ingin menilai risiko ini. Berapa kerap anda menghadapi mereka? Betapa teruknya mereka?

Dengan mempertimbangkan risiko dan mengetahui kemungkinan kesannya terhadap portfolio anda, anda dapat memberi peringkat dan mengembangkan strategi dan respons yang sesuai. Risiko sistemik, misalnya, dapat dikurangi dengan kepelbagaian ke dalam investasi yang berbeda, dan risiko pasar dapat dikurangi dengan penggunaan stop-loss.

Daftar Akaun BinanceBuka akaun demo

Apa itu perdagangan hari?

Perdagangan hari adalah strategi yang melibatkan memasuki dan keluar posisi dalam hari yang sama. Istilah ini berasal dari pasar warisan, merujuk kepada fakta bahawa mereka hanya dibuka untuk jangka masa yang ditetapkan pada siang hari. Di luar jangka masa tersebut, peniaga hari ini tidak dijangka menyimpan sebarang kedudukan mereka.

Pasaran cryptocurrency, seperti yang mungkin anda ketahui, tidak tertakluk kepada waktu buka atau tutup. Anda boleh berniaga sepanjang masa setiap hari sepanjang tahun. Namun, perdagangan hari dalam konteks cryptocurrency cenderung merujuk kepada gaya perdagangan di mana peniaga memasuki dan keluar dari kedudukan dalam masa 24 jam.

Dalam perdagangan sehari, anda sering bergantung pada analisis teknikal untuk menentukan aset mana yang akan diperdagangkan. Oleh kerana keuntungan dalam jangka masa yang singkat mungkin minimum, anda boleh memilih untuk berdagang dengan pelbagai aset untuk mencuba dan memaksimumkan pulangan anda. Yang mengatakan, beberapa mungkin secara eksklusif memperdagangkan pasangan yang sama selama bertahun-tahun.

Gaya ini jelas merupakan strategi perdagangan yang sangat aktif. Ia sangat menguntungkan, tetapi mempunyai banyak risiko. Oleh itu, perdagangan hari biasanya lebih sesuai untuk peniaga yang berpengalaman.

Apa itu swing swing?

Dalam perdagangan swing, anda masih berusaha mengaut keuntungan dari trend pasaran, tetapi jangka masa lebih panjang - kedudukan biasanya dipegang dari beberapa hari hingga beberapa bulan.

Selalunya, tujuan anda adalah untuk mengenal pasti aset yang kelihatan tidak dinilai dan kemungkinan akan meningkat nilainya. Anda akan membeli aset ini, kemudian menjualnya ketika harganya naik untuk menjana keuntungan. Atau anda boleh mencuba mencari aset yang dinilai terlalu tinggi yang kemungkinan akan menurun nilainya. Kemudian, anda dapat menjual sebahagiannya dengan harga tinggi, dengan harapan dapat membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah.

Seperti perdagangan hari, banyak peniaga swing menggunakan analisis teknikal. Namun, kerana strategi mereka berjalan dalam jangka masa yang lebih lama, analisis fundamental juga dapat menjadi alat yang berharga.

Perdagangan swing cenderung menjadi strategi yang lebih mesra pemula. Terutama kerana ia tidak datang dengan tekanan perdagangan hari yang pantas. Di mana yang terakhir dicirikan oleh pengambilan keputusan yang cepat dan banyak masa skrin, perdagangan swing membolehkan anda meluangkan masa anda.

Apakah perdagangan kedudukan?

Position (atau trend) perdagangan adalah strategi jangka panjang. Pedagang membeli aset untuk dipegang untuk jangka masa panjang (umumnya diukur dalam beberapa bulan). Tujuan mereka adalah untuk memperoleh keuntungan dengan menjual aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi pada masa akan datang.

Yang membezakan perdagangan posisi dari perdagangan swing jangka panjang adalah alasan di sebalik meletakkan perdagangan. Pedagang kedudukan mementingkan trend yang dapat diperhatikan dalam jangka masa panjang - mereka akan berusaha memperoleh keuntungan dari keseluruhan arah pasaran. Pedagang swing, sebaliknya, biasanya berusaha untuk meramalkan "perubahan" di pasaran yang tidak semestinya berkorelasi dengan trend yang lebih luas.

Bukan perkara biasa untuk melihat kedudukan peniaga menyukai analisis fundamental, semata-mata kerana pilihan masa mereka membolehkan mereka menyaksikan peristiwa mendasar menjadi kenyataan. Itu tidak bermaksud analisis teknikal tidak digunakan. Walaupun pedagang kedudukan berusaha dengan anggapan tren akan berlanjutan, penggunaan petunjuk teknikal dapat memberi amaran kepada mereka tentang kemungkinan pembalikan arah aliran.

Seperti perdagangan swing, perdagangan kedudukan adalah strategi yang ideal untuk pemula. Sekali lagi, cakrawala yang panjang memberi mereka banyak peluang untuk mempertimbangkan keputusan mereka.

Apa itu scalping?

Dari semua strategi yang dibincangkan, scalping berlaku dalam jangka masa terkecil. Scalpers berupaya mempermainkan turun naik harga yang kecil, sering memasuki dan keluar dari kedudukan dalam beberapa minit (atau bahkan beberapa saat). Dalam kebanyakan kes, mereka akan menggunakan analisis teknikal untuk mencuba dan meramalkan pergerakan harga dan memanfaatkan spread bid-ask dan ketidakcekapan lain untuk memperoleh keuntungan. Kerana jangka masa yang pendek, perdagangan scalping sering memberikan peratusan keuntungan yang kecil - biasanya lebih rendah dari 1%. Tetapi scalping adalah permainan angka, jadi keuntungan kecil berulang dapat bertambah dari masa ke masa.

Scalping sama sekali bukan strategi pemula. Pemahaman mendalam tentang pasaran, platform yang anda dagangkan, dan analisis teknikal sangat penting untuk berjaya. Walaupun begitu, bagi peniaga yang mengetahui apa yang mereka lakukan, mengenal pasti corak yang betul dan memanfaatkan turun naik jangka pendek boleh menjadi sangat menguntungkan.

Apakah peruntukan dan kepelbagaian aset?

Peruntukan dan kepelbagaian aset adalah istilah yang cenderung digunakan secara bergantian. Anda mungkin mengetahui prinsip-prinsip dari pepatah jangan menyimpan semua telur anda dalam satu bakul. Menyimpan semua telur anda dalam satu bakul akan menjadi titik kegagalan utama - perkara yang sama berlaku untuk kekayaan anda. Melaburkan simpanan wang anda ke dalam satu aset akan membawa anda kepada risiko yang sama. Sekiranya aset yang dimaksudkan adalah saham syarikat tertentu dan syarikat itu meletup, anda akan kehilangan wang anda dalam satu pergerakan pantas.

Ini tidak hanya berlaku untuk aset tunggal, tetapi juga kelas aset. Sekiranya berlaku krisis kewangan, anda menjangkakan semua stok yang anda pegang akan kehilangan nilai. Ini kerana mereka sangat berkorelasi, yang bermaksud semua cenderung mengikuti arah aliran yang sama.

Kepelbagaian yang baik bukan sekadar mengisi portfolio anda dengan beratus mata wang digital yang berbeza. Pertimbangkan peristiwa di mana pemerintah dunia melarang cryptocurrency, atau komputer kuantum memecahkan skema kriptografi kunci awam yang kita gunakan di dalamnya. Kedua-dua kejadian ini akan memberi kesan mendalam kepada semua aset digital. Seperti saham, mereka membentuk kelas aset tunggal.

Sebaik-baiknya, anda ingin menyebarkan kekayaan anda ke pelbagai kelas. Dengan cara itu, jika seseorang berprestasi rendah, ia tidak akan memberi kesan buruk pada portfolio anda yang lain. Pemenang Hadiah Nobel Harry Markowitz memperkenalkan idea ini dengan Teori Portofolio Moden (MPT). Pada hakikatnya, teori ini memberi alasan untuk mengurangkan turun naik dan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam portfolio dengan menggabungkan aset yang tidak berkaitan.

Apakah Teori Dow?

Teori Dow adalah kerangka kewangan yang dimodelkan berdasarkan idea-idea Charles Dow. Dow mengasaskan Wall Street Journal dan membantu mencipta indeks saham AS yang pertama, yang dikenali sebagai Dow Jones Transportation Average (DJTA) dan Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Walaupun Teori Dow tidak pernah diformalkan oleh Dow sendiri, ia dapat dilihat sebagai gabungan dari prinsip-prinsip pasar yang disajikan dalam tulisannya. Berikut adalah beberapa perkara penting:

• Semuanya berharga dalam - Dow adalah penyokong hipotesis pasaran yang cekap (EMH), idea bahawa pasaran mencerminkan semua maklumat yang ada mengenai harga aset mereka.
• Trend pasaran - Dow sering dikreditkan dengan konsep trend pasaran seperti yang kita kenal sekarang, membezakan antara aliran primer, sekunder, dan aliran tinggi.
• Fasa trend utama - dalam tren primer, Dow mengenal pasti tiga fasa: pengumpulan, penyertaan awam, dan pengagihan berlebihan.
• Korelasi indeks silang - Dow percaya bahawa trend dalam satu indeks tidak dapat disahkan kecuali jika dapat dilihat pada indeks lain.
• Kepentingan volume - trend juga mesti disahkan oleh jumlah dagangan yang tinggi.
• Trend berlaku sehingga pembalikan - jika tren disahkan, ia berterusan sehingga pembalikan pasti berlaku.

Perlu diingat bahawa ini bukan sains yang tepat - ini adalah teori, dan mungkin tidak berlaku. Namun, ia adalah teori yang sangat berpengaruh, dan banyak peniaga dan pelabur menganggapnya sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari metodologi mereka.

Apakah Teori Gelombang Elliot?

Teori Gelombang Elliott (EWT) adalah prinsip yang menyatakan bahawa pergerakan pasaran mengikuti psikologi peserta pasaran. Walaupun digunakan dalam banyak strategi analisis teknikal, itu bukan petunjuk atau teknik perdagangan khusus. Sebaliknya, ini adalah cara untuk menganalisis struktur pasaran.

Corak Elliott Wave biasanya dapat dikenal pasti dalam rangkaian lapan gelombang, yang masing-masing adalah Gelombang Motif atau Gelombang Pembetulan. Anda akan mempunyai lima Gelombang Motif yang mengikuti trend umum, dan tiga Gelombang Pembetulan yang bergerak melawannya.

Kitaran Gelombang Elliot, dengan Gelombang Motif (biru) dan Gelombang Pembetulan (kuning).

Coraknya juga mempunyai sifat fraktal, yang bermaksud bahawa anda boleh memperbesar satu gelombang untuk melihat corak Elliot Wave yang lain. Sebagai alternatif, anda boleh mengezum keluar untuk mengetahui bahawa corak yang anda kaji juga merupakan gelombang tunggal kitaran Elliot Wave yang lebih besar.

Teori gelombang Elliott disatukan dengan pelbagai ulasan. Ada yang berpendapat bahawa metodologi itu terlalu subjektif kerana peniaga dapat mengenal pasti gelombang dengan pelbagai cara tanpa melanggar peraturan. Seperti Teori Dow, Teori Gelombang Elliott tidak mudah dibendung, jadi ia tidak boleh dipandang sebagai sains yang tepat. Yang mengatakan, banyak peniaga telah berjaya dengan menggabungkan EWT dengan alat analisis teknikal yang lain.

Daftar Akaun BinanceBuka akaun demo

Apakah Kaedah Wyckoff?

Kaedah Wyckoff adalah strategi perdagangan dan pelaburan yang luas yang dikembangkan oleh Charles Wyckoff pada tahun 1930-an. Karyanya secara meluas dianggap sebagai tonggak teknik analisis teknikal moden di banyak pasaran kewangan.

Wyckoff mengusulkan tiga undang-undang asas - undang-undang penawaran dan permintaan, Hukum Sebab dan Akibat, dan Hukum Usaha vs Hasil. Dia juga merumuskan teori Composite Man, yang mempunyai pertindihan yang signifikan dengan pemecahan tren utama Charles Dow. Hasil kerjanya di bidang ini sangat berharga bagi peniaga cryptocurrency.

Dari aspek praktikal, Kaedah Wyckoff itu sendiri adalah pendekatan lima langkah untuk berdagang. Ia boleh dipecahkan seperti berikut:

• Tentukan arah aliran: bagaimana rasanya sekarang, dan ke mana arahnya?
• Kenal pasti aset yang kuat: adakah mereka bergerak dengan pasaran atau ke arah yang bertentangan?
• Cari aset dengan cukup Sebab: adakah alasan yang cukup untuk memasuki kedudukan? Adakah risiko menjadikan potensi ganjaran itu berbaloi?
• Nilai kemungkinan pergerakan: adakah perkara seperti Ujian Jual Beli Wyckoff menunjukkan kemungkinan pergerakan? Apa cadangan harga dan isipadu? Adakah aset ini sudah siap dipindahkan?
• Buat masanya: bagaimana aset dilihat dengan pasaran umum? Bilakah masa terbaik untuk memasuki kedudukan?

Kaedah Wyckoff diperkenalkan hampir satu abad yang lalu, tetapi masih sangat relevan hingga hari ini. Skop penyelidikan Wyckoff sangat luas, dan oleh itu perkara di atas hanya dapat dilihat sebagai gambaran umum yang sangat ringkas. Sebaiknya anda meneroka karyanya dengan lebih mendalam, kerana memberikan pengetahuan analisis teknikal yang sangat diperlukan. Mulakan dengan Kaedah Wyckoff yang Dijelaskan.

Apa itu beli dan tahan?

Strategi "beli dan tahan", mungkin tidak mengejutkan, melibatkan membeli dan memegang aset. Ini adalah permainan pasif jangka panjang di mana pelabur membeli aset dan kemudian membiarkannya, tanpa mengira keadaan pasaran. Contoh yang baik dalam ruang kripto ini ialah HODLing, yang biasanya merujuk kepada pelabur yang lebih suka membeli dan menahan selama bertahun-tahun daripada berdagang secara aktif.

Ini boleh menjadi pendekatan yang menguntungkan bagi mereka yang lebih suka pelaburan "hands-off" kerana mereka tidak perlu bimbang tentang turun naik jangka pendek atau cukai keuntungan modal. Sebaliknya, ia memerlukan kesabaran dari pihak pelabur dan menganggap bahawa aset tersebut tidak akan berakhir sama sekali tidak bernilai.

Sekiranya anda ingin membaca tentang kaedah mudah untuk menerapkan strategi ini ke Bitcoin, lihat Penjelasan Kos-Dolar (DCA).

Apakah pelaburan indeks?

Pelaburan indeks dapat dianggap sebagai bentuk "beli dan tahan." Seperti namanya, pelabur berusaha mendapatkan keuntungan dari pergerakan aset dalam indeks tertentu. Mereka dapat melakukannya dengan membeli aset itu sendiri, atau dengan melabur dalam dana indeks.

Sekali lagi, ini adalah strategi pasif. Individu juga boleh mendapat keuntungan dari kepelbagaian pelbagai aset, tanpa tekanan perdagangan aktif.

Apa itu perdagangan kertas?

Perdagangan kertas boleh jadi strategi apa pun - tetapi peniaga hanya berpura-pura membeli dan menjual aset. Ini adalah sesuatu yang mungkin anda anggap sebagai pemula (atau bahkan sebagai peniaga berpengalaman) untuk menguji kemahiran anda tanpa meletakkan wang anda dipertaruhkan.

Anda mungkin berfikir, misalnya, bahawa anda telah menemui strategi yang baik untuk menentukan penurunan Bitcoin, dan ingin mencuba keuntungan dari penurunan tersebut sebelum berlaku. Tetapi sebelum anda mempertaruhkan semua dana anda, anda mungkin memilih untuk perdagangan kertas. Ini semudah menuliskan harga pada saat anda "membuka" pendek anda, dan sekali lagi ketika anda menutupnya. Anda juga boleh menggunakan simulator yang meniru antara muka perdagangan yang popular.

Manfaat utama perdagangan kertas adalah anda dapat menguji strategi tanpa kehilangan wang anda sekiranya ada yang salah. Anda boleh mendapatkan idea bagaimana pergerakan anda dapat dilakukan tanpa risiko. Sudah tentu, anda harus sedar bahawa perdagangan kertas hanya memberi anda pemahaman terhad tentang persekitaran sebenar. Sukar untuk meniru emosi sebenar yang anda alami ketika wang anda terlibat. Perdagangan kertas tanpa simulator kehidupan sebenar juga memberi anda gambaran yang salah mengenai kos dan yuran yang berkaitan, kecuali jika anda memasukkannya untuk platform tertentu.

Binance menawarkan beberapa pilihan untuk perdagangan kertas. Contohnya, Binance Futures Testnet menyediakan antara muka yang lengkap. Sekiranya anda membuat bot perdagangan atau program sendiri, maka testnet pertukaran tempat dapat diakses melalui API.

Menutup fikiran

Merangka strategi perdagangan crypto yang sesuai dengan matlamat kewangan dan gaya keperibadian anda bukanlah tugas yang mudah. Kami telah melalui beberapa strategi perdagangan kripto yang paling biasa, jadi semoga anda dapat mengetahui mana yang paling sesuai untuk anda.

Untuk mengetahui apa yang benar-benar berfungsi dan apa yang tidak, anda harus mengikuti dan mengesan setiap strategi perdagangan - tanpa melanggar peraturan yang anda tetapkan. Juga berguna untuk membuat jurnal perdagangan atau lembaran supaya anda dapat menganalisis prestasi setiap strategi.

Tetapi perlu diingat bahawa anda tidak perlu mengikuti strategi yang sama selamanya. Dengan data dan rekod perdagangan yang mencukupi, anda seharusnya dapat menyesuaikan dan menyesuaikan kaedah anda. Dengan kata lain, strategi perdagangan anda harus sentiasa berubah apabila anda memperoleh pengalaman perdagangan.

Mungkin juga bermanfaat untuk memperuntukkan bahagian portfolio anda yang berbeza untuk strategi yang berbeza. Dengan cara ini, anda dapat mengesan prestasi individu setiap strategi sambil menjalankan pengurusan risiko yang betul.